资金
付款单
付款单是用于记录向供应商或其他三方人员支付款项的单据。常用于支付货款、预付货款业务、单据费用支付等。付款单中供应商为必填项，然后在操作表格中选择资金账户、填写金额，结算号根据需求填写不是必填项目。
预付款金额需要通过结算单与未完成结算的采购入库单进行对冲，完成结算。
收款单
收款单是用于记录向客户或其他三方人员收取款项的单据。常用于收取货款、预收货款业务等。收款单中客户为必填项，然后在操作表格中选择资金账户、填写金额，结算号根据需求填写不是必填项目。
预收款金额需要通过结算单与未完成结算的销售出库单进行对冲，完成结算。
转账单
转账单是资金在不同账户之间转移的财务单据，可以从资金账户A中转账到资金账户B中的操作，选择转出、转入账户、填写结算金额、结算号等数据，保存生成。
结算单
结算单是用来处理预收、预付、应收、应付之间的款项抵消单据，目前共提供五种业务类型：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、销退冲销货、购退冲购货。
预收冲应收：用于同一客户的资金往来预收业务的对冲，收款单对冲销售单、销售退货单、其它收入单，
预付冲应付：用于同一供应商的资金往来预付业务的对冲，付款单对冲采购单、采购退货单、其它支出单，
应收冲应付：用于同一往来单位即是供应商也是客户或三角债务关系的情况，可以使用应收冲应付的资金对冲方式，
销退冲销售：用于同一客户的资金往来对冲，销售退货单对冲销售单，
购退冲采购：用于同一供应商的资金来往对冲，采购退货单对冲采购单。
实际操作： 操作时先选择底部需要操作的结算类型，然后选择客户或供应商，点击操作按钮，选择对冲的至少两个或多个单据进行对冲抵消，然后填写结算金额，或者可点击结算金额后“自动”按钮，系统将自动计算结算金额，填写完成后保存审核即可完成结算操作。结算成功后，对应单据将同步更新结算状态，已结算则为订单金额交付完成。
其他收 / 支单
其他收 / 支单是财务管理中用于记录用户除销售收入和采购支出之外的其他收入和支出的单据。其他收入如：安装维修搬运等服务费用、利息、废品销售等，其他支出如：税款、搬运维修等人工费用。
其它收入单可以选择是否关联客户进行资金收入操作，无选择则不记录客户间的往来记录，但通过选择收入类型、结算金额可以进行资金的收入。其它支出单与其它收入单一致，可以选择是否关联供应商的资金支出操作，单据中选择支出的类型、结算的金额保存审核后进行资金支出
单据费用
单据费用中展示了所有包含费用的单据，其内容包括：单据类型，单据编号、支出类别、结算状态，结算金额等数据，更加方便直观的了解到费用的结算情况，单据较多时，可以使用左上角搜索按钮，对不同条件进行搜索，查找到需要结算的单据费用，然后在最后的结算金额中填写金额数，点击右上角结算，系统将会根据结算的金额、费用类别数据跳转到其它收入、支出单中，然后核对单据信息，点击右上角保存即可。 查询结算情况可以在 ‘ 相关操作 – 记录 ‘ 中查看。
单据发票
单据发票是对单据金额的开票记录。单据发票中展示了所有单据，以及单据的金额，开票状态，已开票、未开票金额等数据，左上角可以进行多维度搜索，查询到您所需要记录发票的单据，然后再开票金额中填写入开票金额，点击右上角开票，会弹出发票详情弹框，填写金额，开票时间，发票号码，发票抬头等信息，点击开票及算记录完成。 查询开票情况可以在 ‘ 相关操作 – 记录 ‘ 中查看。
报表
购货报表
- 购货订单跟踪表（单据 / 商品）
购货订单跟踪表是记录购货订单后续生成数据的变动和状态，包括购货订单商品的入库状态，未入库数量，金额，入库仓库等，较直观的展现每个购货订单的实时数据，报表可按照单据排序查询或商品排序查询展示。
- 购货明细表
购货明细表是详细记录了各单据的信息，直接展示各单据中各个商品的购货明细内容，包括辅助属性、入库仓库、入库数量、资金等。
- 购货汇总表
购货汇总表是记录购货项目的商品汇总信息，可按照商品、供应商、用户、人员四种筛选类型查询。
- 购货付款表
购货付款表记录了所有购货入库、购货退货单中的资金信息，各单据的单据金额、实际金额、单据付款、应付款余额、付款率、核销状态等各类信息
- 购货排行表
购货排行表记录了所有购货业务中的商品的采购数量，并且进行排序，同时记录了单成本、总成本等信息。
